De meest contraire beleggingsopportuniteit op aarde

 Beste lezers,

 

Vandaag ga ik het eens hebben over een activa die op dit moment echt door vrijwel iedereen gehaat wordt.

Dat iedereen een bepaalde asset haat, is voor mij een duidelijk signaal dat er zich een potentiële opportuniteit aan het ontwikkelen is.

Zoals de alombekende bekende – of misschien wel beruchte – belegger/financier Nathan Rothschild zei in 1873: ‘Buy when there’s blood in the streets’

Letterlijke vertaald: kopen wanneer het bloed door de straten vloeit.

Je hoort mensen wel eens zeggen: “Het kan gewoon niet slechter dan dit” met een beroerde – of ronduit depressieve – uitdrukking op hun gelaat.

Dat zijn dingen die ik als belegger graag hoor.

 

Als iets enorm slecht gaat en vrijwel onmogelijk NOG slechter kan worden, dan gebeurd dat ook niet, en vice versa.

Ik heb een bepaalde activa gevonden op de beurs die zich misschien wel de ‘meest contraire opportuniteit op aarde’ zou mogen noemen.

Het betreft hier de steenkoolsector.

Voordat u me voor gek verklaard, laat me mijn thesis uitleggen over waarom ik denk dat de kolensector een van de best presterende sectoren zal zijn dit jaar.

Laat ons eens beginnen met de prijs van steenkool per ton…

1

Zoals u duidelijk kunt zien op bovenstaande grafiek, heeft de kolenprijs – zoals vele grondstoffenprijzen – zijn piek bereikt in 2011.

De top was een slordige $135 per ton in januari ‘11 en de bodem werd begin dit jaar dan weer gevonden op iets minder dan $50.

Dat is dus van piek tot bodem een daling van meer dan 60%!

Zoals u ook kan zien op de grafiek, is de kolenprijs zeer recent weer beginnen met bewegen, dit keer de andere kant uit, naar boven.

 

Dit was – vanzelfsprekend – een grote ramp voor de steenkool producenten, met als uitschieter ‘Peabody Energy’ – de grootste steenkool producent op aarde – die in april dit jaar het faillissement aanvroeg, waar het bedrijf een paar jaar geleden nog 20 miljard waard was.

 

Als je weet dat grondstoffenmarkten zeer cylische markten zijn, je deze afstraffing hebt gezien alsook het faillissement van het grootste bedrijf in deze sector, dan weet je dat het tijd is om op te gaan letten en de quote van Nathan Rothschild – die in het begin van het artikel stond – in het achterhoofd te houden.

 

2

Op bovenstaande grafiek ziet u de prijs van een steenkool ETF (op de beurs verhandelbaar fonds) dat ik gebruik bij ‘Global Macro Strategies’ om in te spelen op de steenkoolsector, het betreft hier een mandje van diverse steenkoolproducenten.

Het mag duidelijk zijn dat de trend hier gekeerd is op een zeer sterke manier.

De koers stond begin dit jaar op $6 en nu juist onder de $10.

Dit is dus dit jaar alleen al een rendement van meer dan 60%, en het jaar is nog maar halverwege!

Oh, u denkt misschien dat u te laat bent na zo een ‘drastische’ beweging om nog in te spelen op een verdere stijging?

Dan hebt u het mis, kijk maar eens naar de volgende grafiek:

3

 

Dit is een grafiek die 10 jaar teruggaat, als we de top nemen van $50 en de bodem van $5, dan zien we dat de koers op 5 jaar tijd met maar liefst 90% is gedaald!

Ook ziet u op bovenstaande grafiek de groene lijn, deze duid het 200 daags gemiddelde aan, en is een erg hulpvolle trend indicator.

Sinds 2011 is het deze ETF niet meer gelukt om overtuigend boven deze groene lijn uit te breken.

Dat is nu gebeurd.

Sinds 2011 is het ook niet meer gebeurd dat het 200 daags gemiddelde stijgende is.

Dat is nu gebeurd.

In andere woorden: prijs & technischgewijs ziet het er uit als een droomscenario voor de contraire belegger.

Laat ons ook even verder kijken naar hoe het zit met het vraag & aanbod.

Kijk eens naar onderstaande afbeelding:

4

 

Ik denk dat het wel duidelijk is.

De steenkool productie in Amerika valt al zo een 10 jaar naar beneden als een baksteen.

Ik neem er ook even een quote bij van een rapport van de EIA, de Energy Information Administration:

“Forecast coal production is expected to decrease by 155 MMst (17%) in 2016, which would be the largest decline in terms of both tons and percentage since data collection began in 1949.  

In 2016, forecast coal production in the Appalachian region and in the Western region declines by 18% and by 19%, respectively, while interior region production declines by 11%.”

De EIA verwacht hier dus de grootste productieterugval sinds de metingen begonnen zijn een paar jaar na WOII…

Laat ons dan eens kijken naar de waarschijnlijke toekomstige vraag, ook hier een grafiek die veel duidelijk maakt:

5

De vraag zal volgens de voorspellingen van het EIA – ondanks alle heisa rond groene energie en dergelijke – dus niet tegenvallen, maar in de meeste gevallen dus zelfs lichtjes stijgen!

Stof voor nadenken dus lijkt me…

Ik denk dat de voorgenoemde ETF nog een stuk hoger gaat in de nabije toekomst.

Het jammere aan beleggen is dat je er zo ongelofelijk veel tijd moet in steken om alles te volgen dat het voor de doorsnee person die een beetje geinteresseerd is in beleggen eigenlijk niet te doen is.

Dat is vanaf nu geen probleem meer!

Ik kan dit allemaal voor u doen, het enige wat u moet doen is een account openen bij Tradzster en u koppelen aan mijn ‘Global Macro Strategies’ strategie.

U koppelt gewoonweg uw account aan die van Global Macro Strategies en alle trades die ik uitvoer – waaronder de voorgenoemde ETF – worden ook naar uw trading account gesignaleerd waarna deze uitgevoerd worden.

De prijs hiervoor is 149,98 EUR per 3 maanden.

Profiteer van deze en nog veel meer opportuniteiten de komende jaren en sluit u nu aan door middel van volgende 2 links:

REKENING OPENEN TRADZSTER:

https://landing.tradzster.nl/rekeningopenen/

INSTRUCTIEVIDEO: HOE KOPPELEN/VOLGEN:

https://www.tradzster.nl/instructievideo/

 

Rendement halen uit beleggen is nog nooit zo makkelijk geweest!

Laat deze kans niet aan u voorbij gaan.

Voor meer informatie kan u mij ook altijd bereiken op GMStrategies@hotmail.com

 

Bart Peters

Global Macro Strategies

6